Qual è lo scopo di preparare un bilancio di cassa?

Per molte aziende, la comprensione del flusso di cassa si intende la differenza tra un soggiorno nel mondo degli affari e la dichiarazione di fallimento. Le aziende hanno bisogno di un flusso di cassa positivo, al fine di pagare le bollette e di investire per future opportunità. Preparazione di un bilancio di cassa aiuta l`azienda a capire e pianificare per il futuro flusso di cassa.

Che cosa è un Cash Budget?

Un business crea un bilancio di cassa come parte del master budget della società. Il master budget comprende il processo di budget completo, compresa la creazione di un reddito budgeting economico, un bilancio preventivato e un bilancio di cassa. Dettagli Un bilancio di cassa attesi incassi e uscite di cassa per il periodo di tempo coperto nel bilancio. Il bilancio di cassa include l`importo del finanziamento previsto l`azienda avrà bisogno durante quel periodo di tempo.

Raccolta di informazioni

Al fine di creare il bilancio, il personale budget raccoglie tutte le informazioni rilevanti necessarie per completare il bilancio. Il personale del cliente le operazioni di cassa rispetto all`anno precedente. Il personale del cliente anche conto economico bilancio della società per il periodo in bilancio e gli orari di accompagnamento. Tali schemi comprendono il bilancio delle materie prime, il bilancio del lavoro diretto, il budget di produzione in testa e la vendita e la somministrazione di bilancio. Il personale budget del cliente anche i tassi sui prestiti in corso in previsione di eventuali necessità di finanziamento potenziale nel prossimo periodo. Il personale budget raccoglie anche bilancio preventivato l`anno in corso.

Preparazione del budget di cassa

Il personale budget utilizza le informazioni raccolte per preparare il bilancio di cassa. Il personale di bilancio inizia con il saldo di cassa fine dal bilancio preventivato l`anno in corso. Il personale budget stima l`importo delle entrate di cassa per il periodo di bilancio rivedendo vendite attesi. Il personale aggiunge le entrate di cassa per il saldo di cassa a partire. Il personale budget del cliente il bilancio diretta del lavoro, delle materie prime di bilancio, il bilancio in testa la produzione e il bilancio di vendita e la somministrazione per determinare le spese che devono essere pagati durante il periodo di bilancio. Questi rappresentano le uscite di cassa e vengono sottratti dal saldo di cassa. Se l`importo netto residuo a questo punto è positiva, l`azienda ha un eccesso di liquidità. Se l`importo netto rimanente è negativo, l`azienda ha una carenza di denaro contante.

Utilizzando il bilancio di cassa

Una volta che il personale di bilancio completa il bilancio di cassa, gestione aziendale determina se ha bisogno di finanziamenti esterni. Se il bilancio di cassa mostra un deficit di cassa, gestione deve prevedere quel denaro. Le aziende di solito forniscono per contanti prendendo in prestito denaro o in cerca di un investimento in denaro aggiuntivo. La direzione esamina il credito disponibile insieme a tassi di interesse correnti per determinare se il prestito di denaro ha un senso per l`azienda. Gestione può anche prendere in considerazione la vendita di ulteriori azioni per ottenere il denaro necessario per eliminare la carenza.

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